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カプセル保存再生ファンド#001【投資型】

中銀カプセルタワー保存再生プロジェクト「マンスリーカプセル」

分配シミュレーション



①名称<銀座>カプセル保存再生ファンド
②出資形態匿名組合契約(商法第535条に定める匿名組合方式)
③営業者商号 株式会社エンジョイワークス
所在地 神奈川県鎌倉市由比ガ浜1丁目10番9号
代表取締役 福田 和則
④取扱者営業者と同一(自己募集)
⑤出資金募集総額350万円
⑥出資単位1口金5万円(1口以上1口単位、同一営業者が運営するファンドへの累計投資上限額1人当たり100万円)
⑦申込期間平成30年10月1日~平成30年11月30日
⑧払込期日平成30年10月1日~平成30年11月30日
⑨運用期間運用開始日(平成30年12月15日)より2年11ヶ月15日
開始日:平成30年12月15日
終了日:平成33年11月30日
⑩計算期間分配の基準とする決算日は毎年11月末日として、匿名組合員に対する分配金額の計算を行います。
(決算報告書は、営業者所在地に備え付けると同時に、取扱者よりお客様の登録メールアドレスに電磁的方法で送付いたします。)
⑪出資金償還率分配想定表
運用期間中平均月額家賃 月額9万円(税抜)の場合
・稼働率:対象不動産の平均稼働率
・税引前キャッシュフロー:家賃収入+その他収入-運営経費-家賃支出-償却資産税-管理報酬-その他費用+消費税還付金
・分配原資:税引前キャッシュフロー+出資金返還金(注1)
(注1)当該ファンド終了時に関連契約に照らし、営業者が適切と考える方法によって本営業を清算し、又は本営業者の固有の事業とし、若しくは他の不動産特定共同事業契約に係る事業とすることで、出資金の返還を行います。運用期間に係る利益および損失の金額を算出し、匿名組合員に返還すべき金額を確定します。本営業に係る保有資産(借地権、建物、現預金等)の評価額から負債等の額を控除した金額を組合員に返還する見込みです。現段階の試算では226万円を想定しています。
・一口分配額:分配原資÷総口数
・対出資金返還率:当該ファンド投資により匿名組合員が得られる分配金合計を投資額で除したもの。利益の額に関して20.42%(復興特別所得税0.42%を含む)の源泉徴収が行われます。一口5万円の出資金に対して一口分配金が5万円となる時点を償還率100%として、償還率が100%を上回った金額が利益であり、源泉徴収の対象となります。但し、分配政策により各期の分配額はファンド運用終了時まで留保される場合があります。
*分配想定表はあくまで想定です。賃料水準・費用の変動等により、同稼働率であっても分配額には変動が生じます。
⑫決算報告日決算日から3ヶ月以内
⑬分配日決算日から4ヶ月以内
⑭税金出資金額を越える利益部分に20.42%の源泉所得税がかかります。
⑮他費用・管理報酬:匿名組合出資金に対して年額3% 年額10.5万円(税別)
・銀行手数料
・税理士に対する本匿名組合の決算料
・その他の本件関連契約に基づき本組合が負担すべき費用
⑯譲渡営業者の事前の書面又は電磁的方法による承諾がある場合に限られます。

ファンドの申し込みは終了しました