投資型 NOOK HOTELファンド
| 本匿名組合契約の名称 | NOOK HOTELファンド |
|---|---|
| 出資形態 | 匿名組合契約(商法第535条に定める匿名組合方式) |
| 営業者 | 商号 株式会社エンジョイワークス 所在地 神奈川県鎌倉市由比ガ浜1丁目3番1号 2F 代表 代表取締役 福田和則 |
| 取扱者 | 営業者と同一（自己募集） |
| 出資金募集総額 | 5100万円 |
| 出資単位 | 金100万円（1口以上1口単位） |
| 申込期間及び払込期間 | 2024年2月1日～2024年5月31日※払込期間のみ、末日が銀行休業日の場合はその日以降最初の銀行営業日までとします。 |
| 会計期間及び運用期間 | 5年 開始日：2024年7月1日 終了日：2029年6月30日 |
| 契約期間 | 5年 開始日：2024年7月1日 終了日：2029年6月30日 |
| 決算日 | 分配の基準とする決算日は、毎年6月末日として匿名組合員に対する分配金額の計算を行います。（決算報告書は、営業者所在地に備え付けると同時に、取扱者よりお客様の登録電子メールアドレスに電磁的方法で送付する又は取扱者のウェブサイト上に設けられるお客様専用ページに記載いたします。） |
| 利益分配 | 匿名組合員への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定します。 分配額＝当期利益/ 募集総口数 匿名組合員への分配金額は、以下の計算式により算定します。 分配金＝当期利益 X 当該匿名組合員の出資金額／出資金総額 |
| 決算報告日 | 決算日から3か月以内 |
| 分配日 | 決算日から4か月以内 |
| 税金 | 利益の額に対して、20.42%(復興特別所得税0.42%を含む）の源泉徴収が行われます。分配金額が出資額を超えた場合の超過額が利益となります。 |
| 他費用 | ・管理報酬：匿名組合出資金総額に対して年額2.2%（税込） 年額税込112万2千円（＊1年未満の場合は期間割合） ・アップフロントフィー：280万5千円（税込） ・銀行手数料 ・税理士に対する本匿名組合の決算料 ・弁護士費用 ・その他本件関連契約に基づき本組合が負担すべき費用 |
| 譲渡・解約 | 本匿名組合の持分は原則として譲渡・解約はできません。 |
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